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兴业货币B(000722)

2021-07-28     0.43910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值576,126.11576,126.11575,823.83575,823.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,304.906,134.2119,832.9412,029.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,754,577.331,805,726.436,242,979.574,249,478.36
基金赎回款3,098,767.452,052,489.316,242,677.294,305,104.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-344,190.12-246,762.88302.28-55,626.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,304.906,134.2119,832.9412,029.32
期末基金净值231,935.98329,363.23576,126.11520,197.40