0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,714,637.26 | 1,688,438.08 | 1,688,438.08 | 735,641.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,580.25 | 28,634.89 | 14,675.98 | 19,743.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,870,471.70 | 21,932,042.36 | 10,624,001.45 | 12,409,440.34 |
| 基金赎回款 | 15,444,047.85 | 20,905,843.18 | 9,736,053.46 | 11,456,643.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 426,423.85 | 1,026,199.18 | 887,947.98 | 952,796.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,580.25 | 28,634.89 | 14,675.98 | 19,743.45 |
| 期末基金净值 | 3,141,061.11 | 2,714,637.26 | 2,576,386.06 | 1,688,438.08 |