0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,204,597.52 | 5,204,597.52 | 1,581,899.88 | 1,581,899.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 119,467.04 | 53,812.74 | 74,637.69 | 29,411.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,608,491.22 | 13,069,332.29 | 12,720,866.64 | 4,858,322.49 |
| 基金赎回款 | 57,416,159.26 | 10,314,133.12 | 9,098,169.00 | 2,288,425.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,192,331.97 | 2,755,199.17 | 3,622,697.65 | 2,569,897.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 119,467.04 | 53,812.74 | 74,637.69 | 29,411.50 |
| 期末基金净值 | 8,396,929.49 | 7,959,796.69 | 5,204,597.52 | 4,151,797.09 |