0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,581,899.88 | 238,788.58 | 238,788.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,411.50 | 15,083.80 | 4,033.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,858,322.49 | 3,440,927.05 | 811,943.64 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,288,425.28 | 2,097,815.76 | 389,801.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,569,897.21 | 1,343,111.30 | 422,142.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 29,411.50 | 15,083.80 | 4,033.46 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 4,151,797.09 | 1,581,899.88 | 660,931.18 |