0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,396,929.49 | 5,204,597.52 | 5,204,597.52 | 1,581,899.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,470.92 | 119,467.04 | 53,812.74 | 74,637.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,206,980.82 | 60,608,491.22 | 13,069,332.29 | 12,720,866.64 |
| 基金赎回款 | 64,464,082.58 | 57,416,159.26 | 10,314,133.12 | 9,098,169.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 742,898.24 | 3,192,331.97 | 2,755,199.17 | 3,622,697.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 66,470.92 | 119,467.04 | 53,812.74 | 74,637.69 |
| 期末基金净值 | 9,139,827.73 | 8,396,929.49 | 7,959,796.69 | 5,204,597.52 |