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中信建投货币A(000738)

2020-08-02     0.44880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,656.165,656.164,918.384,918.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.9386.37176.3070.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,399.7810,455.5627,337.135,214.06
基金赎回款17,903.9511,312.3526,599.356,159.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-504.17-856.79737.79-945.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
141.9386.37176.3070.02
期末基金净值5,152.004,799.375,656.163,973.05