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兴银货币A(000741)

2023-01-30     0.39640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,117.5231,654.6731,654.67146,733.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
168.71462.60280.481,816.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,035.0066,591.0559,803.73214,467.91
基金赎回款7,131.8778,128.1972,205.74329,546.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,096.87-11,537.15-12,402.01-115,079.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
168.71462.60280.481,816.06
期末基金净值18,020.6520,117.5219,252.6631,654.67