0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,400,168.41 | 621,094.32 | 621,094.32 | 11,429.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,056.22 | 10,811.44 | 4,566.85 | 2,669.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,206,140.58 | 8,801,874.40 | 3,875,141.70 | 2,579,939.10 |
| 基金赎回款 | 8,609,987.69 | 8,022,800.32 | 3,284,598.28 | 1,970,274.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 596,152.89 | 779,074.09 | 590,543.42 | 609,664.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,056.22 | 10,811.44 | 4,566.85 | 2,669.50 |
| 期末基金净值 | 1,996,321.29 | 1,400,168.41 | 1,211,637.74 | 621,094.32 |