行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银货币A(000741)

2024-03-01     0.51420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,600.3920,117.5220,117.5231,654.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
58.05254.62168.71462.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,364.336,535.325,035.0066,591.05
基金赎回款6,425.4016,052.457,131.8778,128.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,061.07-9,517.13-2,096.87-11,537.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
58.05254.62168.71462.60
期末基金净值5,539.3310,600.3918,020.6520,117.52