0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 621,094.32 | 621,094.32 | 11,429.72 | 10,600.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,566.85 | 4,566.85 | 555.60 | 111.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,875,141.70 | 3,875,141.70 | 550,332.32 | 12,651.43 |
| 基金赎回款 | 3,284,598.28 | 3,284,598.28 | 436,445.54 | 11,822.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 590,543.42 | 590,543.42 | 113,886.78 | 829.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,566.85 | 4,566.85 | 555.60 | 111.07 |
| 期末基金净值 | 1,211,637.74 | 1,211,637.74 | 125,316.51 | 11,429.72 |