0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,600.39 | 10,600.39 | 20,117.52 | 20,117.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 111.07 | 58.05 | 254.62 | 168.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,651.43 | 1,364.33 | 6,535.32 | 5,035.00 |
| 基金赎回款 | 11,822.10 | 6,425.40 | 16,052.45 | 7,131.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 829.33 | -5,061.07 | -9,517.13 | -2,096.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 111.07 | 58.05 | 254.62 | 168.71 |
| 期末基金净值 | 11,429.72 | 5,539.33 | 10,600.39 | 18,020.65 |