-0.2284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,200.78 | 5,200.78 | 11,646.29 | 11,646.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 370.58 | 146.22 | 28.75 | 381.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 908.18 | 329.48 | 6,296.24 | 5,148.51 |
| 基金赎回款 | 3,840.33 | 2,395.54 | 12,770.50 | 9,128.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,932.15 | -2,066.07 | -6,474.26 | -3,979.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,639.21 | 3,280.93 | 5,200.78 | 8,048.02 |