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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)

2021-07-23     1.0610-0.5437%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值20,997.1420,997.141,268.561,268.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,894.032,782.342,541.04297.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,096.893,956.3925,792.0118,071.14
基金赎回款23,327.6113,195.528,604.477,073.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
769.27-9,239.1317,187.5410,997.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
731.930.000.000.00
期末基金净值24,928.5114,540.3520,997.1412,563.72