% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,639.21 | 2,639.21 | 5,200.78 | 5,200.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 584.87 | 134.54 | 370.58 | 146.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,014.46 | 1,588.49 | 908.18 | 329.48 |
| 基金赎回款 | 3,446.68 | 862.18 | 3,840.33 | 2,395.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,567.78 | 726.32 | -2,932.15 | -2,066.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,791.86 | 3,500.07 | 2,639.21 | 3,280.93 |