0.1698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,640.72 | 3,640.72 | 21,849.13 | 21,849.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.16 | 53.54 | -333.95 | -298.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,858.23 | 86.25 | 5,268.07 | 159.75 |
| 基金赎回款 | 1,941.33 | 248.10 | 23,142.53 | 14,532.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 916.90 | -161.84 | -17,874.46 | -14,372.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,020.77 | 3,532.41 | 3,640.72 | 7,178.74 |