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北信瑞丰稳定收益C(000745)

2024-09-30     1.2560-0.3965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值258,192.742,272.192,272.195,020.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,797.367,760.481,095.88-104.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,340.14450,839.96400,205.237,032.21
基金赎回款57,065.48202,679.89201,289.059,676.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,274.66248,160.07198,916.18-2,644.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值305,264.77258,192.74202,284.252,272.19