行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

北信瑞丰稳定收益债券C(000745)

2022-08-17     1.18000.1698%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,640.723,640.7221,849.1321,849.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
463.1653.54-333.95-298.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,858.2386.255,268.07159.75
基金赎回款1,941.33248.1023,142.5314,532.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
916.90-161.84-17,874.46-14,372.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,020.773,532.413,640.727,178.74