0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-11-14 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,304.28 | 9,304.28 | 170,595.00 | 170,595.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193.91 | 113.70 | 118.54 | -813.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.98 | 65.03 | 122.79 | 14.56 |
| 基金赎回款 | 8,439.72 | 1,133.47 | 161,532.06 | 4,876.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,368.74 | -1,068.44 | -161,409.27 | -4,862.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,129.44 | 8,349.54 | 9,304.28 | 164,918.81 |