0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,415,481.05 | 16,318,913.33 | 16,318,913.33 | 15,595,557.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,891.43 | 214,063.67 | 116,312.98 | 270,465.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,167,011.10 | 237,273,354.79 | 107,855,886.25 | 239,299,703.93 |
| 基金赎回款 | 115,510,007.60 | 236,176,787.07 | 107,017,497.11 | 238,576,347.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342,996.50 | 1,096,567.72 | 838,389.14 | 723,356.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86,891.43 | 214,063.67 | 116,312.98 | 270,465.69 |
| 期末基金净值 | 17,072,484.55 | 17,415,481.05 | 17,157,302.47 | 16,318,913.33 |