0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 15,595,557.14 | 15,595,557.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 270,465.69 | 151,425.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 239,299,703.93 | 113,131,680.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 238,576,347.73 | 112,094,869.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 723,356.20 | 1,036,810.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 270,465.69 | 151,425.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 16,318,913.33 | 16,632,367.65 |