0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,682,116.18 | 1,575,804.44 | 1,575,804.44 | 1,941,150.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,134.75 | 30,699.09 | 12,205.13 | 35,720.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,151,684.93 | 20,978,152.22 | 6,091,703.06 | 12,453,333.71 |
| 基金赎回款 | 25,003,069.51 | 17,871,840.48 | 5,869,893.90 | 12,818,679.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,148,615.42 | 3,106,311.74 | 221,809.16 | -365,345.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,134.75 | 30,699.09 | 12,205.13 | 35,720.99 |
| 期末基金净值 | 7,830,731.60 | 4,682,116.18 | 1,797,613.60 | 1,575,804.44 |