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工银财富货币A(000760)

2020-10-25     0.51640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值82,447.00131,083.69131,083.69331,028.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
654.352,484.801,442.0324,402.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,202.42269,772.94176,460.245,068,317.01
基金赎回款195,093.60318,409.62213,679.755,268,261.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,891.19-48,636.69-37,219.51-199,944.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
654.352,484.801,442.0324,402.50
期末基金净值47,555.8182,447.0093,864.18131,083.69