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工银财富货币A(000760)

2024-12-21     0.37250.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,941,150.1566,158.2266,158.2281,735.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,100.305,103.00651.401,411.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,951,553.983,564,896.01151,531.4289,640.51
基金赎回款7,462,334.271,689,904.08124,925.59105,218.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
489,219.711,874,991.9326,605.82-15,577.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,100.305,103.00651.401,411.97
期末基金净值2,430,369.861,941,150.1592,764.0566,158.22