0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,158.22 | 81,735.78 | 81,735.78 | 49,764.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 651.40 | 1,411.97 | 811.34 | 2,109.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,531.42 | 89,640.51 | 53,020.09 | 256,342.80 |
| 基金赎回款 | 124,925.59 | 105,218.07 | 62,564.61 | 224,372.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,605.82 | -15,577.55 | -9,544.51 | 31,970.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 651.40 | 1,411.97 | 811.34 | 2,109.70 |
| 期末基金净值 | 92,764.05 | 66,158.22 | 72,191.27 | 81,735.78 |