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工银财富货币A(000760)

2021-06-15     0.54150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值82,447.0082,447.00131,083.69131,083.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,146.60654.352,484.801,442.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款254,548.54160,202.42269,772.94176,460.24
基金赎回款287,230.56195,093.60318,409.62213,679.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,682.02-34,891.19-48,636.69-37,219.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,146.60654.352,484.801,442.03
期末基金净值49,764.9847,555.8182,447.0093,864.18