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万家货币E(000764)

2020-10-16     0.56190.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,211,646.741,754,464.811,754,464.811,059,012.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,030.3345,597.8427,675.7846,516.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,335,611.484,468,460.912,944,490.804,994,433.33
基金赎回款1,971,744.525,011,278.983,285,235.21-4,298,981.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-636,133.04-542,818.07-340,744.41695,452.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,030.3345,597.8427,675.7846,516.82
期末基金净值575,513.711,211,646.741,413,720.411,754,464.81