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万家货币E(000764)

2020-05-28     0.38620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,754,464.811,754,464.811,059,012.781,059,012.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,597.8427,675.7846,516.8222,247.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,468,460.912,944,490.804,994,433.332,745,607.73
基金赎回款5,011,278.983,285,235.21-4,298,981.292,632,876.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-542,818.07-340,744.41695,452.03112,730.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,597.8427,675.7846,516.8222,247.71
期末基金净值1,211,646.741,413,720.411,754,464.811,171,743.54