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诺安聚鑫宝货币A(000771)

2024-07-12     0.44200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,344,452.591,344,452.59369,379.18369,379.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,412.0114,290.6117,974.945,791.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,362,984.513,602,280.576,836,571.772,673,577.90
基金赎回款5,914,403.953,531,509.345,861,498.361,721,563.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
448,580.5670,771.24975,073.42952,013.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,412.0114,290.6117,974.945,791.02
期末基金净值1,793,033.151,415,223.831,344,452.591,321,393.11