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诺安聚鑫宝货币B(000779)

2022-09-26     0.38990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值369,379.18180,536.33180,536.33426,655.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,791.025,841.862,469.725,565.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,673,577.901,315,536.35508,165.981,204,614.07
基金赎回款1,721,563.961,126,693.51496,102.631,450,733.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
952,013.93188,842.8412,063.34-246,119.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,791.025,841.862,469.725,565.59
期末基金净值1,321,393.11369,379.18192,599.68180,536.33