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诺安聚鑫宝货币B(000779)

2020-08-07     0.39680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,830,242.341,830,242.343,130,266.883,130,266.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,670.2123,302.1597,779.0658,150.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,462,695.415,062,553.8014,044,272.118,171,687.76
基金赎回款-7,866,281.965,461,072.0615,344,296.659,038,399.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,403,586.55-398,518.26-1,300,024.54-866,712.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,670.2123,302.1597,779.0658,150.71
期末基金净值426,655.781,431,724.081,830,242.342,263,554.74