0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 761,519.88 | 511,995.91 | 511,995.91 | 189,173.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,199.65 | 4,426.87 | 1,986.51 | 5,108.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,359,999.40 | 5,945,178.52 | 2,085,318.34 | 4,106,387.04 |
| 基金赎回款 | 3,670,719.42 | 5,695,654.55 | 2,231,275.41 | 3,783,565.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -310,720.02 | 249,523.97 | -145,957.07 | 322,821.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,199.65 | 4,426.87 | 1,986.51 | 5,108.83 |
| 期末基金净值 | 450,799.86 | 761,519.88 | 366,038.84 | 511,995.91 |