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国新国证现金增利A(000785)

2024-07-19     0.34690.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值165,579.92165,579.92152,491.62152,491.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,831.591,673.493,091.291,744.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,499,261.371,192,014.972,113,717.331,077,112.05
基金赎回款2,475,667.321,174,417.222,100,629.03-1,055,021.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,594.0517,597.7613,088.3022,090.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,831.591,673.493,091.291,744.02
期末基金净值189,173.97183,177.67165,579.92174,582.20