0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 511,995.91 | 511,995.91 | 189,173.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,986.51 | 1,986.51 | 2,873.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,085,318.34 | 2,085,318.34 | 1,805,264.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,231,275.41 | 2,231,275.41 | 1,700,200.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -145,957.07 | -145,957.07 | 105,064.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,986.51 | 1,986.51 | 2,873.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 366,038.84 | 366,038.84 | 294,238.25 |