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华融现金增利货币C(000787)

2020-08-06     0.95430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值96,857.2396,857.23287,237.91287,237.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,287.381,710.956,555.694,663.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,001,403.731,005,159.432,035,580.321,251,634.69
基金赎回款1,806,237.33960,644.992,225,961.001,452,167.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
195,166.4044,514.44-190,380.67-200,532.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,287.381,710.956,555.694,663.72
期末基金净值292,023.63141,371.6896,857.2386,704.96