0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 50,155.96 | 50,155.96 | 100,001.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 895.06 | 4,330.59 | 1,305.61 | 2,108.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,148.74 | 105,000.00 | 105,000.00 | 21.17 |
| 基金赎回款 | 4.82 | 155,506.34 | 0.00 | 50,065.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,143.92 | -50,506.34 | 105,000.00 | -50,043.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,953.23 | 1,207.25 | 1,910.03 |
| 期末基金净值 | 101,038.98 | 26.97 | 155,254.31 | 50,155.96 |