-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 15,682.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.03 | 193.54 | 112.81 | 0.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,283.00 | 7.35 | 25,742.15 | 10,977.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,817.34 | 10,172.82 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,283.00 | -11,809.99 | 15,569.33 | 10,977.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 131.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,283.04 | 3,933.96 | 15,682.14 | 10,977.36 |