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招商定期宝六个月期理财债券(000792)

2021-07-29     1.00030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值0.0050,155.9650,155.96100,001.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
895.064,330.591,305.612,108.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款100,148.74105,000.00105,000.0021.17
基金赎回款4.82155,506.340.0050,065.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
100,143.92-50,506.34105,000.00-50,043.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,953.231,207.251,910.03
期末基金净值101,038.9826.97155,254.3150,155.96