行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银安心回报债券(000817)

2022-05-13     1.00800.2985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值374,011.44374,011.44349,059.61349,059.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,344.7111,258.5115,111.649,542.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款280,705.3546,136.1940,528.065,477.91
基金赎回款12,870.68333.987,008.33409.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
267,834.6745,802.2133,519.735,068.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,891.718,702.1423,679.545,239.74
期末基金净值639,299.11422,370.01374,011.44358,430.88