0.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 337,929.70 | 336,095.03 | 336,095.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,101.61 | 18,251.06 | 11,406.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 40.41 | 361.51 | 274.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 33,361.46 | 142.19 | 43.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -33,321.05 | 219.32 | 230.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,352.23 | 16,635.71 | 8,805.43 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 304,358.03 | 337,929.70 | 338,926.30 |