0.0972% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 336,095.03 | 337,743.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 11,406.61 | 17,648.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 274.02 | 13.28 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 43.92 | 13,427.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 230.09 | -13,414.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,805.43 | 5,882.83 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 338,926.30 | 336,095.03 |