0.2985% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 374,011.44 | 374,011.44 | 349,059.61 | 349,059.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,344.71 | 11,258.51 | 15,111.64 | 9,542.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280,705.35 | 46,136.19 | 40,528.06 | 5,477.91 |
| 基金赎回款 | 12,870.68 | 333.98 | 7,008.33 | 409.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 267,834.67 | 45,802.21 | 33,519.73 | 5,068.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,891.71 | 8,702.14 | 23,679.54 | 5,239.74 |
| 期末基金净值 | 639,299.11 | 422,370.01 | 374,011.44 | 358,430.88 |