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中银安心回报债券(000817)

2021-04-09     1.02700.0975%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值349,059.61349,059.61823,421.40823,421.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,111.649,542.5821,812.6212,135.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,528.065,477.9123,301.83189.34
基金赎回款7,008.33409.47499,743.98390,707.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,519.735,068.43-476,442.15-390,518.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,679.545,239.7419,732.2714,330.86
期末基金净值374,011.44358,430.88349,059.61430,707.58