-0.1592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,011.62 | 24,011.62 | 26,829.58 | 26,829.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,181.00 | -1,601.36 | -1,356.13 | 88.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,376.64 | 824.45 | 1,459.95 | 816.93 |
| 基金赎回款 | 3,112.50 | 1,399.75 | 2,921.78 | 1,570.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -735.86 | -575.30 | -1,461.83 | -753.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,456.76 | 21,834.95 | 24,011.62 | 26,163.87 |