0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,200,243.65 | 1,883,900.34 | 1,883,900.34 | 2,137,455.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,724.56 | 49,554.99 | 29,973.29 | 122,401.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,423,305.66 | 5,081,614.80 | 3,404,318.22 | 6,889,849.03 |
| 基金赎回款 | 2,551,983.59 | 5,765,271.49 | 3,967,548.18 | 7,143,403.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,677.93 | -683,656.69 | -563,229.96 | -253,554.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,724.56 | 49,554.99 | 29,973.29 | 122,401.75 |
| 期末基金净值 | 1,071,565.71 | 1,200,243.65 | 1,320,670.38 | 1,883,900.34 |