0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,368,051.06 | 1,368,051.06 | 1,200,243.65 | 1,200,243.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,827.56 | 21,906.04 | 31,207.50 | 15,724.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,243,022.96 | 2,056,903.36 | 4,156,037.80 | 2,423,305.66 |
| 基金赎回款 | -4,351,435.18 | 2,139,144.23 | 3,988,230.39 | 2,551,983.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,412.22 | -82,240.87 | 167,807.41 | -128,677.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37,827.56 | 21,906.04 | 31,207.50 | 15,724.56 |
| 期末基金净值 | 1,259,638.84 | 1,285,810.19 | 1,368,051.06 | 1,071,565.71 |