0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 6,198,487.38 | 6,467,356.35 | 6,467,356.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 72,787.16 | 163,219.93 | 94,473.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 12,029,890.09 | 22,058,043.74 | 11,157,310.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 10,467,379.16 | 22,326,912.71 | 11,597,056.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,562,510.94 | -268,868.97 | -439,745.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 72,787.16 | 163,219.93 | 94,473.54 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,760,998.31 | 6,198,487.38 | 6,027,610.65 |