0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,198,487.38 | 6,198,487.38 | 6,467,356.35 | 2,540,283.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,787.16 | 72,787.16 | 94,473.54 | 143,957.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,029,890.09 | 12,029,890.09 | 11,157,310.97 | 18,518,800.13 |
| 基金赎回款 | 10,467,379.16 | 10,467,379.16 | 11,597,056.67 | 14,591,727.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,562,510.94 | 1,562,510.94 | -439,745.70 | 3,927,072.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,787.16 | 72,787.16 | 94,473.54 | 143,957.31 |
| 期末基金净值 | 7,760,998.31 | 7,760,998.31 | 6,027,610.65 | 6,467,356.35 |