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易方达天天发货币A(000829)

2022-05-23     0.49630.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,368,051.061,368,051.061,200,243.651,200,243.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,827.5621,906.0431,207.5015,724.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,243,022.962,056,903.364,156,037.802,423,305.66
基金赎回款-4,351,435.182,139,144.233,988,230.392,551,983.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-108,412.22-82,240.87167,807.41-128,677.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,827.5621,906.0431,207.5015,724.56
期末基金净值1,259,638.841,285,810.191,368,051.061,071,565.71