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易方达天天发货币A(000829)

2021-02-24     0.70640.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,200,243.651,883,900.341,883,900.342,137,455.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,724.5649,554.9929,973.29122,401.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,423,305.665,081,614.803,404,318.226,889,849.03
基金赎回款2,551,983.595,765,271.493,967,548.187,143,403.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,677.93-683,656.69-563,229.96-253,554.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,724.5649,554.9929,973.29122,401.75
期末基金净值1,071,565.711,200,243.651,320,670.381,883,900.34