0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,883,900.34 | 2,137,455.16 | 2,137,455.16 | 20,046.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,973.29 | 122,401.75 | 66,706.60 | 49,434.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,404,318.22 | 6,889,849.03 | 3,140,376.39 | 2,344,575.79 |
| 基金赎回款 | 3,967,548.18 | 7,143,403.86 | 2,561,836.09 | -227,167.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -563,229.96 | -253,554.83 | 578,540.30 | 2,117,408.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,973.29 | 122,401.75 | 66,706.60 | 49,434.95 |
| 期末基金净值 | 1,320,670.38 | 1,883,900.34 | 2,715,995.46 | 2,137,455.16 |