0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 788,121.28 | 788,121.28 | 889,048.82 | 865,049.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,512.97 | 5,512.97 | 9,849.21 | 15,809.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,924,137.52 | 1,924,137.52 | 4,233,611.35 | 7,730,506.55 |
| 基金赎回款 | 1,983,965.08 | 1,983,965.08 | 4,053,711.85 | 7,706,506.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,827.57 | -59,827.57 | 179,899.50 | 23,999.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,512.97 | 5,512.97 | 9,849.21 | 15,809.11 |
| 期末基金净值 | 728,293.71 | 728,293.71 | 1,068,948.33 | 889,048.82 |