0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 788,121.28 | 788,121.28 | 889,048.82 | 889,048.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,499.87 | 11,499.87 | 17,260.05 | 9,849.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,509,260.13 | 5,509,260.13 | 6,816,127.44 | 4,233,611.35 |
| 基金赎回款 | 4,859,768.68 | 4,859,768.68 | 6,917,054.98 | 4,053,711.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 649,491.45 | 649,491.45 | -100,927.54 | 179,899.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,499.87 | 11,499.87 | 17,260.05 | 9,849.21 |
| 期末基金净值 | 1,437,612.73 | 1,437,612.73 | 788,121.28 | 1,068,948.33 |