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上投摩根天添盈货币B(000856)

2018-06-21     0.90090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值944,194.21944,194.21524,779.65524,779.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,874.459,545.8719,461.499,041.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款373,383.98188,057.13526,379.20372,166.41
基金赎回款463,266.24141,078.94106,964.6323,268.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,882.2646,978.19419,414.56348,898.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,874.459,545.8719,461.499,041.56
期末基金净值854,311.96991,172.40944,194.21873,677.79