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上投摩根天添盈货币B(000856)

2018-06-21     0.90090.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值524,779.65524,779.6539,080.6139,080.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,461.499,041.562,196.35656.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款526,379.20372,166.41561,765.1639,397.17
基金赎回款106,964.6323,268.2776,066.1263,466.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
419,414.56348,898.14485,699.04-24,068.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,461.499,041.562,196.35656.08
期末基金净值944,194.21873,677.79524,779.6515,011.75