0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,177,302.57 | 1,177,302.57 | 874,704.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,136.63 | 8,136.63 | 9,628.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,958,286.55 | 1,958,286.55 | 2,141,512.30 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,804,602.69 | 1,804,602.69 | 1,844,544.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 153,683.86 | 153,683.86 | 296,968.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,136.63 | 8,136.63 | 9,628.15 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,330,986.43 | 1,330,986.43 | 1,171,672.69 |