0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,263,496.57 | 1,177,302.57 | 1,177,302.57 | 874,704.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,248.49 | 15,324.34 | 8,136.63 | 19,097.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,562,450.78 | 5,207,898.96 | 1,958,286.55 | 4,411,826.46 |
| 基金赎回款 | 3,437,912.87 | 5,121,704.96 | 1,804,602.69 | 4,109,228.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,537.91 | 86,194.00 | 153,683.86 | 302,597.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,248.49 | 15,324.34 | 8,136.63 | 19,097.69 |
| 期末基金净值 | 1,388,034.48 | 1,263,496.57 | 1,330,986.43 | 1,177,302.57 |