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上投摩根天添盈货币E(000857)

2022-02-06     0.59480.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值854,311.96944,194.21944,194.21524,779.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,582.4617,874.459,545.8719,461.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款197,056.25373,383.98188,057.13526,379.20
基金赎回款215,609.17463,266.24141,078.94106,964.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,552.92-89,882.2646,978.19419,414.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,582.4617,874.459,545.8719,461.49
期末基金净值835,759.04854,311.96991,172.40944,194.21