0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,723,251.91 | 3,660,880.48 | 3,660,880.48 | 2,514,042.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,077.81 | 134,303.74 | 64,644.93 | 98,613.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,857,138.58 | 62,197,270.06 | 27,005,696.49 | 19,177,036.30 |
| 基金赎回款 | -46,403,825.39 | 60,134,898.64 | 25,148,664.42 | 18,030,198.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 453,313.19 | 2,062,371.43 | 1,857,032.07 | 1,146,838.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,077.81 | 134,303.74 | 64,644.93 | 98,613.03 |
| 期末基金净值 | 6,176,565.10 | 5,723,251.91 | 5,517,912.55 | 3,660,880.48 |