0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,999,385.88 | 5,999,385.88 | 5,723,251.91 | 5,723,251.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151,454.98 | 72,539.24 | 125,591.74 | 63,077.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,845,240.74 | 54,175,244.92 | 103,379,927.49 | 46,857,138.58 |
| 基金赎回款 | 109,519,071.79 | -52,707,973.31 | 103,103,793.53 | -46,403,825.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,326,168.95 | 1,467,271.61 | 276,133.97 | 453,313.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 151,454.98 | 72,539.24 | 125,591.74 | 63,077.81 |
| 期末基金净值 | 7,325,554.83 | 7,466,657.49 | 5,999,385.88 | 6,176,565.10 |