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长城货币E(000861)

2021-02-26     0.65700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值5,723,251.913,660,880.483,660,880.482,514,042.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,077.81134,303.7464,644.9398,613.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,857,138.5862,197,270.0627,005,696.4919,177,036.30
基金赎回款-46,403,825.3960,134,898.6425,148,664.4218,030,198.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
453,313.192,062,371.431,857,032.071,146,838.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,077.81134,303.7464,644.9398,613.03
期末基金净值6,176,565.105,723,251.915,517,912.553,660,880.48