行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城货币E(000861)

2022-08-08     0.47580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,999,385.885,999,385.885,723,251.915,723,251.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151,454.9872,539.24125,591.7463,077.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,845,240.7454,175,244.92103,379,927.4946,857,138.58
基金赎回款109,519,071.79-52,707,973.31103,103,793.53-46,403,825.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,326,168.951,467,271.61276,133.97453,313.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
151,454.9872,539.24125,591.7463,077.81
期末基金净值7,325,554.837,466,657.495,999,385.886,176,565.10