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长城货币E(000861)

2023-12-06     0.56460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值7,268,333.347,325,554.837,325,554.835,999,385.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
62,648.67127,114.0471,363.94151,454.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,757,798.1474,821,388.4038,799,610.30110,845,240.74
基金赎回款34,931,461.8774,878,609.8938,858,475.04109,519,071.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-173,663.73-57,221.49-58,864.741,326,168.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
62,648.67127,114.0471,363.94151,454.98
期末基金净值7,094,669.607,268,333.347,266,690.097,325,554.83