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建信稳定得利债券A(000875)

2020-12-03     1.4180-0.0705%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值37,020.9917,361.0417,361.0410,743.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
736.361,439.12732.75783.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,570.9940,573.279,883.9210,604.02
基金赎回款23,746.5622,352.434,337.464,769.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,824.4418,220.845,546.465,834.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,581.7937,020.9923,640.2517,361.04