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建信稳定得利债券A(000875)

2024-07-22     1.41300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,105,044.621,105,044.62849,691.68849,691.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,334.8818,057.87-24,068.781,808.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,361.84180,866.521,442,549.581,001,874.97
基金赎回款735,209.62370,606.631,065,930.96497,599.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-505,847.78-189,740.11376,618.62504,275.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0097,196.900.00
期末基金净值612,531.73933,362.391,105,044.621,355,776.18