0.0697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,020.99 | 17,361.04 | 17,361.04 | 10,743.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 736.36 | 1,439.12 | 732.75 | 783.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,570.99 | 40,573.27 | 9,883.92 | 10,604.02 |
| 基金赎回款 | 23,746.56 | 22,352.43 | 4,337.46 | 4,769.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,824.44 | 18,220.84 | 5,546.46 | 5,834.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,581.79 | 37,020.99 | 23,640.25 | 17,361.04 |