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建信稳定得利债券C(000876)

2021-09-17     1.45300.1378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值34,529.7337,020.9937,020.9917,361.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,141.532,709.63736.361,439.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,041.2652,247.6827,570.9940,573.27
基金赎回款-28,610.9857,448.5723,746.5622,352.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
151,430.28-5,200.893,824.4418,220.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值187,101.5534,529.7341,581.7937,020.99