0.1801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,318.86 | 249,318.86 | 612,531.73 | 612,531.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,001.99 | 2,478.10 | 16,929.80 | 6,779.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,061.66 | 74,306.67 | 71,226.10 | 19,463.28 |
| 基金赎回款 | 215,908.56 | 115,788.02 | 451,368.77 | 229,998.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -98,846.89 | -41,481.35 | -380,142.67 | -210,535.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 157,473.96 | 210,315.61 | 249,318.86 | 408,776.22 |