0.0700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,473.96 | 249,318.86 | 249,318.86 | 612,531.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,040.81 | 7,001.99 | 2,478.10 | 16,929.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,325.46 | 117,061.66 | 74,306.67 | 71,226.10 |
| 基金赎回款 | 35,836.80 | 215,908.56 | 115,788.02 | 451,368.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,488.66 | -98,846.89 | -41,481.35 | -380,142.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,003.44 | 157,473.96 | 210,315.61 | 249,318.86 |