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民生加银优选股票(000884)

2021-10-18     2.45902.5866%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值41,776.4027,469.2927,469.2926,456.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
268.4718,218.286,281.6910,191.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,143.0927,832.475,587.125,776.34
基金赎回款-21,007.9925,584.5614,829.4614,955.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,864.892,247.91-9,242.33-9,178.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,159.070.000.00
期末基金净值30,179.9841,776.4024,508.6427,469.29