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国寿安保薪金宝货币(000895)

2021-07-23     0.57720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,966,934.391,966,934.394,057,187.554,057,187.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,997.1020,331.0277,913.3248,684.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,697,279.652,637,209.978,810,742.435,582,929.59
基金赎回款5,348,543.773,260,781.6710,900,995.606,480,934.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-651,264.12-623,571.70-2,090,253.17-898,004.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,997.1020,331.0277,913.3248,684.33
期末基金净值1,315,670.271,343,362.691,966,934.393,159,183.04