0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,168,106.90 | 1,291,827.36 | 1,291,827.36 | 564,283.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,210.84 | 12,762.58 | 7,416.84 | 14,718.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,723,766.08 | 4,042,185.52 | 1,783,545.24 | 5,495,463.49 |
| 基金赎回款 | 3,777,406.43 | 4,165,905.97 | 2,162,108.09 | 4,767,919.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,640.34 | -123,720.46 | -378,562.85 | 727,544.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,210.84 | 12,762.58 | 7,416.84 | 14,718.29 |
| 期末基金净值 | 1,114,466.56 | 1,168,106.90 | 913,264.50 | 1,291,827.36 |