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国寿安保薪金宝货币(000895)

2020-07-03     0.45270.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,057,187.554,057,187.553,104,280.643,104,280.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77,913.3248,684.33171,314.0392,485.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,810,742.435,582,929.5924,382,847.8515,325,100.25
基金赎回款10,900,995.606,480,934.1023,429,940.9513,912,812.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,090,253.17-898,004.51952,906.911,412,287.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
77,913.3248,684.33171,314.0392,485.39
期末基金净值1,966,934.393,159,183.044,057,187.554,516,568.28