0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,291,827.36 | 1,291,827.36 | 564,283.24 | 564,283.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,762.58 | 12,762.58 | 14,718.29 | 7,678.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,042,185.52 | 4,042,185.52 | 5,495,463.49 | 2,293,613.98 |
| 基金赎回款 | 4,165,905.97 | 4,165,905.97 | 4,767,919.37 | 2,022,188.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,720.46 | -123,720.46 | 727,544.12 | 271,425.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,762.58 | 12,762.58 | 14,718.29 | 7,678.51 |
| 期末基金净值 | 1,168,106.90 | 1,168,106.90 | 1,291,827.36 | 835,708.69 |