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鑫元聚鑫收益增强债券A(000896)

2022-08-09     1.0430-0.1436%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,740.981,740.981,308.001,308.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13.70-21.9519.270.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.4322.642,575.282,547.92
基金赎回款338.23152.842,161.571,884.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-303.80-130.20413.71663.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,450.881,588.841,740.981,971.68