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鑫元聚鑫收益增强A(000896)

2024-12-06     1.13000.0088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,408.501,362.561,362.561,450.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
449.53114.2777.73-47.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,244.6134,768.5723,211.4064.54
基金赎回款3,480.9430,836.9019,106.43105.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,763.683,931.674,104.97-40.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,621.715,408.505,545.261,362.56