-0.1436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,740.98 | 1,740.98 | 1,308.00 | 1,308.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.70 | -21.95 | 19.27 | 0.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.43 | 22.64 | 2,575.28 | 2,547.92 |
| 基金赎回款 | 338.23 | 152.84 | 2,161.57 | 1,884.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -303.80 | -130.20 | 413.71 | 663.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,450.88 | 1,588.84 | 1,740.98 | 1,971.68 |