-0.0390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,362.56 | 1,450.88 | 1,450.88 | 1,740.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77.73 | -47.83 | -24.51 | 13.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,211.40 | 64.54 | 55.74 | 34.43 |
| 基金赎回款 | 19,106.43 | 105.03 | 63.26 | 338.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,104.97 | -40.49 | -7.51 | -303.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,545.26 | 1,362.56 | 1,418.86 | 1,450.88 |