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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)

2021-06-21     0.99470.1208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,308.001,308.002,482.752,482.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.270.46118.9665.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,575.282,547.92681.9935.87
基金赎回款2,161.571,884.691,975.70863.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
413.71663.23-1,293.71-827.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,740.981,971.681,308.001,721.40