0.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,573.14 | 53,844.28 | 53,844.28 | 5,408.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,047.58 | 968.12 | -473.83 | 426.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,100.43 | 20,698.39 | 10,117.86 | 70,447.55 |
| 基金赎回款 | 16,840.47 | 38,937.65 | 26,523.11 | -20,772.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,259.96 | -18,239.26 | -16,405.26 | 49,674.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,666.03 |
| 期末基金净值 | 55,880.67 | 36,573.14 | 36,965.18 | 53,844.28 |