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鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)

2024-03-01     1.06180.0848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,362.561,450.881,450.881,740.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77.73-47.83-24.5113.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,211.4064.5455.7434.43
基金赎回款19,106.43105.0363.26338.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,104.97-40.49-7.51-303.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,545.261,362.561,418.861,450.88