-0.0932% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,844.28 | 53,844.28 | 5,408.50 | 1,362.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -473.83 | -473.83 | 449.53 | 114.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,117.86 | 10,117.86 | 6,244.61 | 34,768.57 |
| 基金赎回款 | 26,523.11 | 26,523.11 | 3,480.94 | 30,836.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,405.26 | -16,405.26 | 2,763.68 | 3,931.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,965.18 | 36,965.18 | 8,621.71 | 5,408.50 |