0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,770,727.60 | 501,988.77 | 501,988.77 | 243,834.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,987.52 | 18,157.72 | 6,083.39 | 10,621.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,047,104.98 | 7,426,392.17 | 2,024,798.64 | 3,842,552.15 |
| 基金赎回款 | 4,724,939.82 | 6,157,653.34 | 1,636,850.24 | 3,584,398.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 322,165.16 | 1,268,738.83 | 387,948.41 | 258,154.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 19,987.52 | 18,157.72 | 6,083.39 | 10,621.06 |
| 期末基金净值 | 2,092,892.76 | 1,770,727.60 | 889,937.18 | 501,988.77 |