0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 243,834.71 | 243,834.71 | 1,105,659.79 | 1,105,659.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,621.06 | 4,581.57 | 16,996.29 | 12,848.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,842,552.15 | 1,666,810.31 | 1,067,212.77 | 894,060.95 |
| 基金赎回款 | 3,584,398.08 | 1,403,249.54 | 1,929,037.85 | 1,491,546.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 258,154.06 | 263,560.77 | -861,825.08 | -597,485.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,621.06 | 4,581.57 | 16,996.29 | 12,848.58 |
| 期末基金净值 | 501,988.77 | 507,395.48 | 243,834.71 | 508,174.02 |