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新华活期添利货币A(000903)

2021-05-13     0.53240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值243,834.71243,834.711,105,659.791,105,659.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,621.064,581.5716,996.2912,848.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,842,552.151,666,810.311,067,212.77894,060.95
基金赎回款3,584,398.081,403,249.541,929,037.851,491,546.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
258,154.06263,560.77-861,825.08-597,485.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,621.064,581.5716,996.2912,848.58
期末基金净值501,988.77507,395.48243,834.71508,174.02