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新华活期添利A(000903)

2024-02-21     0.63580.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,545,956.121,770,727.601,770,727.60501,988.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,563.8433,618.6519,987.5218,157.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,801,853.767,320,988.575,047,104.987,426,392.17
基金赎回款2,169,097.887,545,760.044,724,939.826,157,653.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-367,244.13-224,771.48322,165.161,268,738.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,563.8433,618.6519,987.5218,157.72
期末基金净值1,178,711.991,545,956.122,092,892.761,770,727.60