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新华活期添利货币A(000903)

2023-02-08     0.60980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,770,727.60501,988.77501,988.77243,834.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,987.5218,157.726,083.3910,621.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,047,104.987,426,392.172,024,798.643,842,552.15
基金赎回款4,724,939.826,157,653.341,636,850.243,584,398.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
322,165.161,268,738.83387,948.41258,154.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,987.5218,157.726,083.3910,621.06
期末基金净值2,092,892.761,770,727.60889,937.18501,988.77