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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2024-07-12     1.24401.8837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,262.6313,262.6317,218.7917,218.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,492.82-798.40-3,042.95-1,570.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款114.8573.3252.0839.47
基金赎回款898.54514.83965.29622.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-783.69-441.51-913.21-582.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,986.1212,022.7213,262.6315,065.18