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鹏华安盈宝货币(000905)

2020-09-18     0.64430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,975,300.662,493,704.502,493,704.502,465,746.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,824.6369,881.2040,763.95127,707.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,830,281.7110,445,995.115,871,877.9517,682,267.97
基金赎回款5,539,029.33-10,964,398.956,053,540.5117,654,309.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
291,252.38-518,403.84-181,662.5627,958.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,824.6369,881.2040,763.95127,707.00
期末基金净值2,266,553.051,975,300.662,312,041.942,493,704.50