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中邮现金驿站货币A(000921)

2020-07-02     0.37710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值218,664.79218,664.79597,970.21597,970.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,682.914,717.8217,346.2111,328.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,039,413.811,967,109.064,868,440.153,162,235.80
基金赎回款3,163,390.621,983,411.345,247,745.563,482,909.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-123,976.81-16,302.28-379,305.42-320,673.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,682.914,717.8217,346.2111,328.49
期末基金净值94,687.98202,362.52218,664.79277,296.96