0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,917.27 | 37,917.27 | 45,486.03 | 45,486.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 788.51 | 426.60 | 1,026.28 | 597.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,305,304.14 | 572,684.96 | 1,512,733.51 | 890,845.42 |
| 基金赎回款 | 1,291,833.03 | 568,760.11 | 1,520,302.27 | 892,378.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,471.11 | 3,924.85 | -7,568.76 | -1,533.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 788.51 | 426.60 | 1,026.28 | 597.17 |
| 期末基金净值 | 51,388.38 | 41,842.12 | 37,917.27 | 43,952.46 |