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中邮现金驿站货币A(000921)

2021-06-18     0.52850.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值94,687.9894,687.98218,664.79218,664.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,943.891,113.696,682.914,717.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,449,116.401,094,646.223,039,413.811,967,109.06
基金赎回款2,461,864.251,129,152.873,163,390.621,983,411.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,747.85-34,506.65-123,976.81-16,302.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,943.891,113.696,682.914,717.82
期末基金净值81,940.1360,181.3494,687.98202,362.52