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兴业多策略混合(000963)

2021-09-17     2.09500.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,183.4051,678.6751,678.6755,063.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
746.1910,580.412,293.1223,111.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,022.629,570.187,193.284,946.68
基金赎回款-4,324.1940,645.8625,843.7231,443.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,301.57-31,075.69-18,650.44-26,496.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,628.0231,183.4035,321.3651,678.67