-2.3449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,494.86 | 15,203.33 | 15,203.33 | 10,076.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,229.21 | 5,145.77 | -935.96 | 2,670.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,203.65 | 4,000.55 | 2,588.40 | 4,103.31 |
| 基金赎回款 | 7,561.00 | 4,854.79 | 1,398.09 | 1,647.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,357.36 | -854.24 | 1,190.31 | 2,456.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,366.71 | 19,494.86 | 15,457.68 | 15,203.33 |