-0.5646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,090.78 | 13,829.00 | 13,829.00 | 18,097.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,921.62 | 2,006.73 | 646.16 | 7,847.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,094.51 | 4,804.76 | 1,611.36 | 6,085.64 |
| 基金赎回款 | 901.39 | 8,549.71 | 4,418.40 | 18,201.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193.12 | -3,744.95 | -2,807.04 | -12,115.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,362.28 | 12,090.78 | 11,668.12 | 13,829.00 |