-2.0718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,107.53 | 17,107.53 | 22,964.88 | 22,964.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,812.16 | 2,562.97 | -3,617.67 | -813.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,318.40 | 810.54 | 998.48 | 615.68 |
| 基金赎回款 | 5,140.28 | 2,113.45 | 3,238.17 | 2,668.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,821.88 | -1,302.92 | -2,239.69 | -2,052.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,097.80 | 18,367.58 | 17,107.53 | 20,098.80 |