-2.2185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,829.00 | 18,097.80 | 18,097.80 | 17,107.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 646.16 | 7,847.09 | 4,419.77 | 4,812.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,611.36 | 6,085.64 | 3,218.09 | 1,318.40 |
| 基金赎回款 | 4,418.40 | 18,201.53 | 8,098.63 | 5,140.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,807.04 | -12,115.89 | -4,880.54 | -3,821.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,668.12 | 13,829.00 | 17,637.03 | 18,097.80 |