-0.3044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,748.83 | 7,748.83 | 9,603.98 | 9,603.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.70 | -1,174.53 | -1,441.97 | -76.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,461.60 | 308.88 | 1,041.82 | 580.41 |
| 基金赎回款 | 1,625.09 | 213.92 | 1,455.00 | 1,047.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163.49 | 94.96 | -413.18 | -466.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,748.04 | 6,669.26 | 7,748.83 | 9,060.84 |