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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2022-01-20     1.7630-2.2185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值13,829.0018,097.8018,097.8017,107.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
646.167,847.094,419.774,812.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,611.366,085.643,218.091,318.40
基金赎回款4,418.4018,201.538,098.635,140.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,807.04-12,115.89-4,880.54-3,821.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,668.1213,829.0017,637.0318,097.80