-1.2360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,069.51 | 7,748.04 | 7,748.04 | 7,748.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,117.85 | 2,299.31 | 701.88 | 162.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,761.52 | 2,914.49 | 991.78 | 1,461.60 |
| 基金赎回款 | 4,371.41 | 4,892.33 | 1,361.23 | 1,625.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,609.89 | -1,977.84 | -369.45 | -163.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,577.47 | 8,069.51 | 8,080.47 | 7,748.04 |