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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2024-02-29     1.09803.8789%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,603.9812,090.7812,090.7813,829.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76.29-3,023.19-1,921.622,006.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款580.412,378.861,094.514,804.76
基金赎回款1,047.271,842.47901.398,549.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-466.86536.39193.12-3,744.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,060.849,603.9810,362.2812,090.78