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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2023-01-31     1.5850-0.5646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,090.7813,829.0013,829.0018,097.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,921.622,006.73646.167,847.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,094.514,804.761,611.366,085.64
基金赎回款901.398,549.714,418.4018,201.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
193.12-3,744.95-2,807.04-12,115.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,362.2812,090.7811,668.1213,829.00