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中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)

2020-08-12     1.4180-2.0718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值17,107.5317,107.5322,964.8822,964.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,812.162,562.97-3,617.67-813.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,318.40810.54998.48615.68
基金赎回款5,140.282,113.453,238.172,668.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,821.88-1,302.92-2,239.69-2,052.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,097.8018,367.5817,107.5320,098.80