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北信瑞丰现金添利货币B(000982)

2021-04-16     0.57510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值92,422.5092,422.5091,758.6591,758.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,413.241,086.842,705.061,226.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款310,103.62258,539.22296,508.55165,797.36
基金赎回款378,089.92314,049.07295,844.70142,459.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,986.31-55,509.86663.8523,337.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,413.241,086.842,705.061,226.64
期末基金净值24,436.1936,912.6492,422.50115,096.53