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北信瑞丰现金添利B(000982)

2024-03-27     0.36680.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,488.685,994.525,994.5224,436.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37.3463.0740.15873.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,856.555,103.843,396.15103,000.32
基金赎回款2,186.146,609.683,672.89121,441.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
670.41-1,505.85-276.75-18,441.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37.3463.0740.15873.78
期末基金净值5,159.094,488.685,717.785,994.52