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北信瑞丰现金添利货币B(000982)

2020-07-03     0.42790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值91,758.6591,758.6590,504.2590,504.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,705.061,226.644,086.601,982.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款296,508.55165,797.36385,038.15169,147.51
基金赎回款295,844.70142,459.47383,783.76165,189.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
663.8523,337.891,254.403,958.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,705.061,226.644,086.601,982.75
期末基金净值92,422.50115,096.5391,758.6594,462.54