0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,143.38 | 5,293.25 | 5,293.25 | 4,488.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.54 | 61.40 | 33.45 | 78.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,569.75 | 1,002.39 | 51.25 | 3,232.15 |
| 基金赎回款 | 1,445.19 | 1,152.26 | 211.99 | 2,427.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124.55 | -149.87 | -160.74 | 804.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34.54 | 61.40 | 33.45 | 78.57 |
| 期末基金净值 | 5,267.94 | 5,143.38 | 5,132.51 | 5,293.25 |