行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银新收益债券A(000984)

2018-10-08     0.89600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值4,291.7166,263.2966,263.2938,984.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23.46-1,116.36-1,092.60-968.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,121.881,786.56148.4753,111.57
基金赎回款4,685.1962,641.7860,620.7624,864.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,563.32-60,855.21-60,472.2928,247.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值704.944,291.714,698.3966,263.29