0.4329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,376.49 | 115,376.49 | 181,286.98 | 181,286.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,037.33 | -8,553.95 | -66,092.56 | -38,154.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446.71 | 362.14 | 376.87 | 199.18 |
| 基金赎回款 | 352.12 | 178.95 | 194.80 | 122.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94.59 | 183.19 | 182.07 | 76.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,433.74 | 107,005.73 | 115,376.49 | 143,209.02 |