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太平灵活配置(000986)

2025-05-30     0.42700.2347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00105,433.74115,376.49115,376.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-20,405.29-10,037.33-8,553.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0054.68446.71362.14
基金赎回款0.0072.33352.12178.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17.6594.59183.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0085,010.81105,433.74107,005.73