-1.2531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,237.08 | 66,945.51 | 66,945.51 | 105,433.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,841.43 | 439.29 | -1,137.19 | -19,394.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.15 | 378.55 | 87.04 | 110.55 |
| 基金赎回款 | 1,024.22 | 40,526.27 | 40,370.95 | 19,204.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9.92 | -40,147.72 | -40,283.91 | -19,093.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,405.57 | 27,237.08 | 25,524.41 | 66,945.51 |