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太平灵活配置混合(000986)

2021-05-13     0.9750-0.6116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值145,081.55145,081.55132,112.84132,112.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
66,181.6919,428.4023,079.8014,545.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款352.4391.5532.2218.37
基金赎回款289.7474.12-10,143.3027.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
62.7017.43-10,111.09-9.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值211,325.94164,527.39145,081.55146,649.73