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太平灵活配置(000986)

2024-03-18     0.49801.8405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值115,376.49181,286.98181,286.98211,325.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,553.95-66,092.56-38,154.70-30,144.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款362.14376.87199.18655.81
基金赎回款178.95194.80122.45-549.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
183.19182.0776.73106.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,005.73115,376.49143,209.02181,286.98