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太平灵活配置(000986)

2024-07-19     0.42300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值115,376.49115,376.49181,286.98181,286.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,037.33-8,553.95-66,092.56-38,154.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款446.71362.14376.87199.18
基金赎回款352.12178.95194.80122.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94.59183.19182.0776.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,433.74107,005.73115,376.49143,209.02