% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,952.29 | 62,590.97 | 62,590.97 | 79,679.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.89 | -6,457.37 | -8,371.03 | -14,216.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 402.88 | 1,259.62 | 628.93 | 2,919.27 |
| 基金赎回款 | 2,690.26 | 4,440.94 | 2,023.52 | 5,791.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,287.37 | -3,181.31 | -1,394.59 | -2,872.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,979.81 | 52,952.29 | 52,825.35 | 62,590.97 |