行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银新动力股票A(000996)

2022-06-29     1.1440-0.9524%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值155,114.15155,114.15124,136.22124,136.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
237.5610,269.5992,438.9455,452.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,806.3911,319.5727,043.5911,030.23
基金赎回款-57,984.6239,030.82-88,504.5932,472.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,178.23-27,711.25-61,461.01-21,441.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值114,173.48137,672.50155,114.15158,147.01