-0.9524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 155,114.15 | 155,114.15 | 124,136.22 | 124,136.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 237.56 | 10,269.59 | 92,438.94 | 55,452.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,806.39 | 11,319.57 | 27,043.59 | 11,030.23 |
| 基金赎回款 | -57,984.62 | 39,030.82 | -88,504.59 | 32,472.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,178.23 | -27,711.25 | -61,461.01 | -21,441.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,173.48 | 137,672.50 | 155,114.15 | 158,147.01 |