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兴业年年利定开债券(001019)

2022-01-21     1.19400.3361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值136,893.04132,106.06132,106.0641,426.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,537.664,527.862,619.546,946.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,351.0466,825.0666,825.06119,896.47
基金赎回款45,239.8260,841.5360,841.5335,294.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-34,888.785,983.535,983.5384,601.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,982.705,724.425,724.42868.82
期末基金净值99,559.22136,893.04134,984.72132,106.06