0.5482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,967.78 | 77,967.78 | 104,920.78 | 104,920.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,247.87 | 2,796.15 | 1,124.28 | 1,550.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,141.08 | 10,007.40 | 33,520.48 | 33,520.48 |
| 基金赎回款 | 31,649.57 | 31,363.29 | 61,597.76 | 61,597.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,508.49 | -21,355.88 | -28,077.28 | -28,077.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,707.17 | 59,408.05 | 77,967.78 | 78,394.34 |