-2.7205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,695.27 | 52,298.55 | 52,298.55 | 65,583.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,282.70 | 24,371.18 | 4,884.72 | -836.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,664.76 | 37,946.69 | 7,345.21 | 23,955.04 |
| 基金赎回款 | 23,020.44 | 64,921.16 | 15,666.63 | 36,403.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -355.68 | -26,974.46 | -8,321.42 | -12,448.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,622.29 | 49,695.27 | 48,861.85 | 52,298.55 |