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建信信息产业股票(001070)

2020-05-29     1.65401.4102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值30,506.6930,506.6958,366.3758,366.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,785.3312,552.72-13,546.51-7,165.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,149.305,658.204,236.422,494.04
基金赎回款24,775.498,745.1018,549.5916,835.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,626.20-3,086.91-14,313.17-14,341.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,665.8339,972.5130,506.6936,859.02