0.6273% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 191,437.76 | 163,796.54 | 163,796.54 | 200,623.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 103,525.75 | 102,168.44 | 13,794.57 | 3,170.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,371.63 | 106,671.53 | 7,310.86 | 19,395.58 |
| 基金赎回款 | 144,232.57 | 181,198.76 | 23,757.38 | 59,393.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,860.94 | -74,527.23 | -16,446.52 | -39,997.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,102.56 | 191,437.76 | 161,144.60 | 163,796.54 |