0.8967% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,713.61 | 14,265.33 | 14,265.33 | 73,910.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 814.07 | -162.41 | -104.40 | -3,475.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,472.29 | 26,348.86 | 9,740.81 | 4,202.88 |
| 基金赎回款 | 30,889.81 | 19,738.18 | 14,589.44 | 56,343.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,582.47 | 6,610.68 | -4,848.63 | -52,140.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,029.58 |
| 期末基金净值 | 89,110.15 | 20,713.61 | 9,312.30 | 14,265.33 |