0.9552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,496.31 | 20,713.61 | 20,713.61 | 14,265.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,795.53 | 15,983.04 | 814.07 | -162.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,554.82 | 219,380.82 | 98,472.29 | 26,348.86 |
| 基金赎回款 | 77,955.12 | 89,331.20 | 30,889.81 | 19,738.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,400.30 | 130,049.62 | 67,582.47 | 6,610.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,249.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,891.54 | 139,496.31 | 89,110.15 | 20,713.61 |