-0.1112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,523.56 | 57,871.36 | 57,871.36 | 55,759.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,478.22 | 5,681.60 | 3,010.54 | 2,182.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341.77 | 28.05 | 7.28 | 8.80 |
| 基金赎回款 | 91.61 | 57.46 | 45.11 | 79.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 250.16 | -29.41 | -37.83 | -70.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,251.94 | 63,523.56 | 60,844.08 | 57,871.36 |