-0.0747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,238.85 | 139,496.31 | 139,496.31 | 20,713.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,602.05 | 9,580.75 | 3,795.53 | 15,983.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,038.31 | 45,126.40 | 17,554.82 | 219,380.82 |
| 基金赎回款 | 51,683.92 | 140,964.62 | 77,955.12 | 89,331.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,645.61 | -95,838.22 | -60,400.30 | 130,049.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,249.95 |
| 期末基金净值 | 25,991.19 | 53,238.85 | 82,891.54 | 139,496.31 |