行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)

2020-12-03     1.47040.0544%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值63,523.5657,871.3657,871.3655,759.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,478.225,681.603,010.542,182.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款341.7728.057.288.80
基金赎回款91.6157.4645.1179.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250.16-29.41-37.83-70.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,251.9463,523.5660,844.0857,871.36