1.5480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,968.44 | 49,788.36 | 49,788.36 | 95,405.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 146.82 | -7,738.16 | -2,946.30 | 7,755.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 322.21 | 975.06 | 538.30 | 9,791.22 |
| 基金赎回款 | 2,284.50 | 5,056.82 | 41,037.31 | 63,164.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,962.29 | -4,081.76 | -40,499.01 | -53,372.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,152.98 | 37,968.44 | 44,274.64 | 49,788.36 |