-0.9197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,561.83 | 30,643.86 | 30,643.86 | 30,428.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,857.00 | 6,514.19 | -343.47 | 2,228.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223.54 | 645.47 | 127.74 | 978.80 |
| 基金赎回款 | 4,652.62 | 9,241.69 | 1,833.08 | 2,992.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,429.08 | -8,596.23 | -1,705.35 | -2,013.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,275.75 | 28,561.83 | 28,595.05 | 30,643.86 |