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中银宏观策略混合(001127)

2021-09-24     1.3450-0.5913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值95,405.40108,334.54108,334.54111,936.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,041.5649,675.6515,112.0721,257.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,535.725,079.591,237.181,137.73
基金赎回款42,118.1067,684.3820,599.5825,997.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,582.39-62,604.79-19,362.39-24,860.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,864.5895,405.40104,084.22108,334.54