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中银宏观策略混合(001127)

2021-01-20     1.26602.6764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值108,334.54111,936.88111,936.88150,769.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,112.0721,257.709,543.24-20,614.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,237.181,137.73626.212,892.96
基金赎回款20,599.5825,997.7710,980.9721,110.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,362.39-24,860.04-10,354.77-18,217.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,084.22108,334.54111,125.35111,936.88