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中银宏观策略混合A(001127)

2023-09-22     0.98401.5480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值37,968.4449,788.3649,788.3695,405.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
146.82-7,738.16-2,946.307,755.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款322.21975.06538.309,791.22
基金赎回款2,284.505,056.8241,037.3163,164.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,962.29-4,081.76-40,499.01-53,372.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,152.9837,968.4444,274.6449,788.36