-0.5913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 95,405.40 | 108,334.54 | 108,334.54 | 111,936.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,041.56 | 49,675.65 | 15,112.07 | 21,257.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,535.72 | 5,079.59 | 1,237.18 | 1,137.73 |
| 基金赎回款 | 42,118.10 | 67,684.38 | 20,599.58 | 25,997.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,582.39 | -62,604.79 | -19,362.39 | -24,860.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,864.58 | 95,405.40 | 104,084.22 | 108,334.54 |