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中银宏观策略混合A(001127)

2024-06-14     0.9400-0.1063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,968.4437,968.4449,788.3649,788.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,239.22146.82-7,738.16-2,946.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款550.26322.21975.06538.30
基金赎回款3,850.922,284.505,056.8241,037.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,300.66-1,962.29-4,081.76-40,499.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,428.5736,152.9837,968.4444,274.64