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泰达宏利创盈混合A(001141)

2020-11-30     1.76100.0568%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值37,064.2011,093.7311,093.7323,912.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
384.105,564.212,987.44-1,066.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,324.3827,605.9315,206.75398.62
基金赎回款15,248.557,199.671,560.8312,150.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,924.1720,406.2613,645.93-11,751.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,524.1337,064.2027,727.1011,093.73