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泰达宏利创盈混合A(001141)

2021-09-17     1.91100.4204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,334.8537,064.2037,064.2011,093.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
307.655,321.80384.105,564.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,732.7062,225.583,324.3827,605.93
基金赎回款30,723.1345,276.7315,248.557,199.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,990.4316,948.86-11,924.1720,406.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,652.0859,334.8525,524.1337,064.20