0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,087.74 | 59,334.85 | 59,334.85 | 37,064.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,886.81 | 2,660.81 | 307.65 | 5,321.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,754.95 | 39,366.30 | 16,732.70 | 62,225.58 |
| 基金赎回款 | 42,377.67 | 71,274.22 | 30,723.13 | 45,276.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,622.73 | -31,907.92 | -13,990.43 | 16,948.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,578.21 | 30,087.74 | 45,652.08 | 59,334.85 |