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泰达宏利创盈混合B(001142)

2021-04-19     1.74900.9233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值37,064.2037,064.2011,093.7311,093.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,321.80384.105,564.212,987.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,225.583,324.3827,605.9315,206.75
基金赎回款45,276.7315,248.557,199.671,560.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,948.86-11,924.1720,406.2613,645.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,334.8525,524.1337,064.2027,727.10