行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)

2022-11-25     1.4660-0.2042%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值28,813.2072,806.5972,806.5913,675.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-763.802,990.951,819.233,606.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款414.1838,572.9937,570.26100,521.48
基金赎回款25,126.4685,557.3232,809.0744,996.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,712.28-46,984.344,761.1955,524.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,337.1228,813.2079,387.0172,806.59