1.3474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,603.32 | 10,603.32 | 4,160.46 | 1,222.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,246.65 | 4,246.65 | -314.80 | -584.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,738.13 | 68,738.13 | 3,006.49 | 12,825.03 |
| 基金赎回款 | 20,914.59 | 20,914.59 | 3,151.87 | 9,302.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,823.54 | 47,823.54 | -145.38 | 3,522.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,673.50 | 62,673.50 | 3,700.28 | 4,160.46 |