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申万菱信多策略灵活配置混合A(001148)

2024-06-12     1.19700.3353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,222.421,222.4228,813.2028,813.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-584.46245.16-1,040.23-763.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,825.039,455.498,743.07414.18
基金赎回款9,302.535,067.5835,293.6225,126.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,522.504,387.91-26,550.56-24,712.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,160.465,855.491,222.423,337.12