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工银新材料新能源股票(001158)

2023-09-22     1.29101.0963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值164,598.38237,001.80237,001.80213,446.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,445.51-55,031.05-20,651.9565,335.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,835.5843,789.0126,159.32287,302.36
基金赎回款15,747.3761,161.3838,217.54329,082.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,911.80-17,372.37-12,058.23-41,780.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,241.07164,598.38204,291.63237,001.80