0.7937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,214.67 | 129,349.11 | 129,349.11 | 132,780.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,060.02 | 49,520.69 | -1,434.42 | 7,629.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,985.77 | 15,534.90 | 2,581.85 | 12,550.94 |
| 基金赎回款 | 91,411.17 | 60,190.03 | 11,858.11 | 23,612.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119,574.60 | -44,655.13 | -9,276.25 | -11,061.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,849.29 | 134,214.67 | 118,638.43 | 129,349.11 |