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工银新材料新能源股票(001158)

2021-09-17     1.8290-0.7596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值213,446.80188,397.64188,397.64160,014.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,380.88111,451.0926,218.6464,361.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172,520.1451,237.007,946.817,868.80
基金赎回款-171,408.47137,638.9245,627.6143,846.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,111.66-86,401.93-37,680.80-35,977.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值245,939.35213,446.80176,935.49188,397.64