-0.7596% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,446.80 | 188,397.64 | 188,397.64 | 160,014.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,380.88 | 111,451.09 | 26,218.64 | 64,361.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 172,520.14 | 51,237.00 | 7,946.81 | 7,868.80 |
| 基金赎回款 | -171,408.47 | 137,638.92 | 45,627.61 | 43,846.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,111.66 | -86,401.93 | -37,680.80 | -35,977.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,939.35 | 213,446.80 | 176,935.49 | 188,397.64 |