-1.8325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,397.64 | 160,014.11 | 160,014.11 | 245,916.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,218.64 | 64,361.00 | 38,470.01 | -64,752.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,946.81 | 7,868.80 | 5,311.57 | 17,113.06 |
| 基金赎回款 | 45,627.61 | 43,846.27 | 17,435.80 | 38,263.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,680.80 | -35,977.47 | -12,124.23 | -21,150.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 176,935.49 | 188,397.64 | 186,359.89 | 160,014.11 |