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工银新材料新能源股票(001158)

2021-01-19     1.5000-1.8325%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值188,397.64160,014.11160,014.11245,916.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,218.6464,361.0038,470.01-64,752.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,946.817,868.805,311.5717,113.06
基金赎回款45,627.6143,846.2717,435.8038,263.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,680.80-35,977.47-12,124.23-21,150.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值176,935.49188,397.64186,359.89160,014.11