0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-08-22 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,990.09 | 8,447.05 | 20,803.17 | 20,803.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60.37 | -44.02 | 408.81 | 325.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,361.62 | 860.57 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 6,619.50 | 4,273.51 | 12,764.93 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,257.88 | -3,412.94 | -12,764.93 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,792.58 | 4,990.09 | 8,447.05 | 21,128.30 |