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建信环保产业股票(001166)

2021-04-21     1.2540-0.0797%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值194,154.69194,154.69185,515.75185,515.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
110,512.9733,487.5542,124.9524,441.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,748.133,102.973,506.141,987.98
基金赎回款180,193.4631,726.3036,992.1613,713.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-159,445.33-28,623.32-33,486.02-11,725.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值145,222.33199,018.91194,154.69198,232.13