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建信环保产业股票(001166)

2021-03-01     1.30503.7361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值194,154.69185,515.75185,515.75308,614.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,487.5542,124.9524,441.98-84,560.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,102.973,506.141,987.985,267.22
基金赎回款31,726.3036,992.1613,713.5943,804.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,623.32-33,486.02-11,725.60-38,537.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,018.91194,154.69198,232.13185,515.75