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建信环保产业股票(001166)

2023-12-07     0.9060-0.9836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值70,773.06114,329.31114,329.31145,222.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
194.86-28,107.64-4,916.5233,610.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,394.8025,189.398,817.4777,878.86
基金赎回款5,785.7940,638.01-20,028.66142,382.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,390.99-15,448.62-11,211.19-64,503.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值69,576.9370,773.0698,201.61114,329.31